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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 42 762.00 | 440.00 | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 26 889.00 | 2 224.00 | 29 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 943.00 | 71 132.00 | 11 811.00 | 82 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BN En cours de production de biens | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 252 980.00 | | 252 980.00 | 252 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 829.00 | | 467 829.00 | 467 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 772.00 | 71 132.00 | 479 640.00 | 550 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 194 943.00 | 176 927.00 | | 194 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | 18 016.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 270 485.00 | 248 568.00 | | 270 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 191.00 | 97 150.00 | | 95 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 101 527.00 | | 57 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 62 717.00 | | 56 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 155.00 | 261 395.00 | | 209 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 640.00 | 509 962.00 | | 479 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 934.00 | 198.00 | | 70 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 453.00 | 198.00 | | 69 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
UX Autres créances clients | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
VI Groupe et associés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |