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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 319.00 | | 1 399 319.00 | 1 399 319.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 27 777.00 | 242 223.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 935.00 | 158 905.00 | 69 030.00 | 227 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 864.00 | 1 056 752.00 | 368 112.00 | 1 424 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 119.00 | 1 244 271.00 | 2 156 847.00 | 3 401 119.00 |
BT Marchandises | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
BZ Autres créances | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
CF Disponibilités | 1 390 038.00 | | 1 390 038.00 | 1 390 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 935.00 | | 1 760 935.00 | 1 760 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 053.00 | 1 244 271.00 | 3 917 782.00 | 5 162 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | 1 562 602.00 | | 1 562 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 096.00 | 15 728.00 | | 17 096.00 |
DG Autres réserves | 324 820.00 | 298 838.00 | | 324 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 166.00 | 27 350.00 | | 54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 684.00 | 1 904 518.00 | | 1 958 684.00 |
DP Provisions pour risques | 334 375.00 | 340 425.00 | | 334 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 375.00 | 340 425.00 | | 334 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 252.00 | 1 046 706.00 | | 1 031 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 637.00 | 357 970.00 | | 421 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 834.00 | 169 279.00 | | 171 834.00 |
EA Autres dettes | | 158 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 723.00 | 1 732 286.00 | | 1 624 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 782.00 | 3 977 229.00 | | 3 917 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 095.00 | 702 321.00 | | 707 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 2 452.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 328.00 | | 1 287 328.00 | 1 287 328.00 |
FG Production vendue services | 890 113.00 | | 890 113.00 | 890 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 441.00 | | 2 177 441.00 | 2 177 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 360.00 | 125 352.00 | | 92 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | 1 935.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 025.00 | 5 500.00 | | 27 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 025.00 | 21 750.00 | | 27 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 949.00 | 16 089.00 | | 22 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 975.00 | 257 551.00 | | 20 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 408.00 | 273 640.00 | | 48 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 383.00 | -251 890.00 | | -21 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 065.00 | -7 526.00 | | -72 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 195.00 | 2 741 706.00 | | 2 560 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 029.00 | 2 714 355.00 | | 2 506 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 166.00 | 27 350.00 | | 54 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 407.00 | | 9 264.00 | 1 945 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 234.00 | 179 037.00 | | 1 065 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 396.00 | 179 037.00 | | 1 064 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 425.00 | 20 975.00 | 27 025.00 | 340 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 425.00 | 20 975.00 | 27 025.00 | 340 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 975.00 | 27 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 637.00 | 421 637.00 | | 421 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
UX Autres créances clients | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VC Groupe et associés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 278.00 | 112 650.00 | 733 865.00 | 1 030 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VP Divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 417.00 | 258 126.00 | 46 290.00 | 304 417.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 723.00 | 707 095.00 | 733 865.00 | 1 624 723.00 |