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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 103 672.00 | 103 176.00 | 495.00 | 103 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841.00 | 9 078.00 | 3 763.00 | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 591.00 | 214 428.00 | 67 163.00 | 281 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 153.00 | 384 284.00 | 82 869.00 | 467 153.00 |
BT Marchandises | 438 863.00 | | 438 863.00 | 438 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 405.00 | 51 607.00 | 386 797.00 | 438 405.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 201 697.00 | | 201 697.00 | 201 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 591.00 | 51 607.00 | 1 043 983.00 | 1 095 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 744.00 | 435 891.00 | 1 126 852.00 | 1 562 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
DL TOTAL (I) | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 949.00 | | | 397 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 207.00 | | | 717 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 852.00 | | | 1 126 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 858.00 | | | 657 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 903.00 | | 25 772.00 | 494 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 522.00 | 467 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 522.00 | 398 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 856.00 | | 25 772.00 | 425 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 569.00 | 25 237.00 | 53 522.00 | 412 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 181.00 | 418.00 | | 57 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 387.00 | 24 818.00 | 53 522.00 | 355 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 505.00 | 12 893.00 | 7 791.00 | 46 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 505.00 | 12 893.00 | 7 791.00 | 46 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 505.00 | 12 893.00 | 7 791.00 | 46 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 893.00 | 7 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 949.00 | 397 949.00 | | 397 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 372 446.00 | 372 446.00 | | 372 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 991.00 | 25 487.00 | 30 504.00 | 55 991.00 |
VI Groupe et associés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 098.00 | 385 139.00 | 65 958.00 | 451 098.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 981.00 | 657 858.00 | 55 123.00 | 712 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
ST Autres comptes | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 205.00 | | | 581 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 726.00 | | | 374 726.00 |
ZE Dividendes | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |