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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
BT Marchandises | 198 468.00 | 77 403.00 | 121 065.00 | 198 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 478.00 | 77 403.00 | 366 075.00 | 443 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 045.00 | 78 970.00 | 366 075.00 | 445 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 178 765.00 | 112 934.00 | | 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 65 831.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 229 110.00 | 195 534.00 | | 229 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 52 325.00 | | 111 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 38 590.00 | | 18 988.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 9 758.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 965.00 | 100 673.00 | | 136 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 075.00 | 296 207.00 | | 366 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
FG Production vendue services | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 230.00 | | 405 230.00 | 405 230.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 9.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 9.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 4 956.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 4 956.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -4 947.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 22 603.00 | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 086.00 | 469 223.00 | | 406 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 510.00 | 403 392.00 | | 372 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | 65 831.00 | | 33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 299.00 | | 5 896.00 | 83 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 299.00 | | 5 896.00 | 83 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 404.00 | 10 092.00 | | 77 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479.00 | 131 429.00 | 2 050.00 | 13 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 1 038.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 18 577.00 | 16 575.00 | | 18 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 083.00 | 23 962.00 | | 21 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 1 038.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 813.00 | 47 385.00 | | 59 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 520.00 | 57 902.00 | | 49 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 960.00 | 40 837.00 | | 39 960.00 |