| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
AN Terrains | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AP Constructions | 10 863.00 | 5 145.00 | 5 717.00 | 10 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 126.00 | 309 020.00 | 40 105.00 | 349 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 967.00 | 231 557.00 | 4 410.00 | 235 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 346.00 | 590 660.00 | 168 686.00 | 759 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 808.00 | 20 672.00 | 189 136.00 | 209 808.00 |
BN En cours de production de biens | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 293.00 | 62 156.00 | 170 137.00 | 232 293.00 |
BZ Autres créances | 677 757.00 | | 677 757.00 | 677 757.00 |
CF Disponibilités | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 423.00 | 82 829.00 | 1 451 594.00 | 1 534 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 769.00 | 673 489.00 | 1 620 281.00 | 2 293 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 14 400.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DH Report à nouveau | | -105 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 490.00 | 188 757.00 | | 224 490.00 |
DL TOTAL (I) | 466 610.00 | 242 121.00 | | 466 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 573.00 | 498 439.00 | | 405 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 252.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 914.00 | 402 974.00 | | 481 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 638.00 | 274 036.00 | | 234 638.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 20 421.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 944.00 | 16 695.00 | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 671.00 | 1 212 816.00 | | 1 153 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 281.00 | 1 454 936.00 | | 1 620 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 637.00 | 2 725.00 | 3 106 362.00 | 3 103 637.00 |
FG Production vendue services | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 771.00 | 2 725.00 | 3 131 496.00 | 3 128 771.00 |
FM Production stockée | | | -33 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 2 500.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 2 500.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 089.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 411.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | -274.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 212.00 | 2 790 430.00 | | 3 133 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 722.00 | 2 601 672.00 | | 2 908 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 490.00 | 188 757.00 | | 224 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 747.00 | | 47 565.00 | 714 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 81 980.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966.00 | | 759 346.00 | 2 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 602 594.00 | 1 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 194.00 | | 47 565.00 | 556 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 988.00 | 12 672.00 | | 577 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 503.00 | | 37 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 192.00 | 12 169.00 | | 540 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 163.00 | 3 509.00 | | 17 163.00 |
6T Sur comptes clients | 48 044.00 | 20 827.00 | 6 714.00 | 48 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 207.00 | 24 336.00 | 6 714.00 | 65 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 207.00 | 24 336.00 | 6 714.00 | 65 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 336.00 | 6 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 914.00 | 481 914.00 | | 481 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UP Prêts | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
UX Autres créances clients | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VB T. V. A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VC Groupe et associés | 538 440.00 | | 538 440.00 | 538 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 298.00 | 160 556.00 | 243 742.00 | 404 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 692.00 | 389 272.00 | 620 420.00 | 1 009 692.00 |
VW T.V.A. | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 671.00 | 909 929.00 | 243 742.00 | 1 153 671.00 |