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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 737.00 | 40 959.00 | 32 778.00 | 73 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 751.00 | 40 959.00 | 60 792.00 | 101 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
110 Total général Actif | 125 905.00 | 40 959.00 | 84 946.00 | 125 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 954.00 | 105 296.00 | | 111 954.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 955.00 | 105 296.00 | | 111 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | 433.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 49 840.00 | 58 461.00 | | 49 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 809.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 032.00 | 41 141.00 | | 30 032.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | 5 942.00 | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | 8 892.00 | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 670.00 | 118 706.00 | | 96 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 285.00 | -13 409.00 | | 15 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 476.00 | | |
294 Charges financières | 334.00 | 521.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 903.00 | -13 953.00 | | 14 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |