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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
AP Constructions | 756 027.00 | 152 152.00 | 603 875.00 | 756 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 987.00 | 135 553.00 | 52 433.00 | 187 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 641.00 | 203 299.00 | 49 342.00 | 252 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 148.00 | 492 530.00 | 711 618.00 | 1 204 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 601.00 | 492 530.00 | 812 071.00 | 1 304 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 51 441.00 | 87 154.00 | | 51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 870.00 | -35 713.00 | | -75 870.00 |
DL TOTAL (I) | 118 570.00 | 194 441.00 | | 118 570.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 829.00 | 35 012.00 | | 16 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 913.00 | 497.00 | | 400 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 20 976.00 | | 57 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 23 636.00 | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 15.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 300.00 | 80 136.00 | | 668 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 071.00 | 274 577.00 | | 812 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 034.00 | 5 109.00 | | 664 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FG Production vendue services | 177 586.00 | | 177 585.00 | 177 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 366.00 | | 215 366.00 | 215 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 626.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | 1 000.00 | | 14 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 609.00 | 19 675.00 | | 16 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 360.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | 22 660.00 | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 889.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 885.00 | 2 889.00 | | 27 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 246.00 | 19 771.00 | | -22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 168.00 | 275 205.00 | | 235 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 038.00 | 310 918.00 | | 311 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 870.00 | -35 713.00 | | -75 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 121.00 | | 528 156.00 | 699 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 128.00 | 1 204 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 1 201 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 933.00 | | 528 156.00 | 696 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 482.00 | 62 626.00 | 20 578.00 | 450 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 957.00 | 62 626.00 | 20 578.00 | 448 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 12 563.00 | 4 266.00 | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 400 913.00 | 400 913.00 | | 400 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 300.00 | 664 034.00 | 4 266.00 | 668 300.00 |