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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024 807.00 | 13 755 623.00 | 269 184.00 | 14 024 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472 548.00 | | 1 472 548.00 | 1 472 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 068.00 | 326 480.00 | 264 588.00 | 591 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BF Prêts | 10 620 065.00 | | 10 620 065.00 | 10 620 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 218 972.00 | 20 709 010.00 | 13 509 962.00 | 34 218 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312 200.00 | 335 731.00 | 18 976 469.00 | 19 312 200.00 |
BZ Autres créances | 502 477.00 | | 502 477.00 | 502 477.00 |
CF Disponibilités | 6 923 805.00 | | 6 923 805.00 | 6 923 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 081 713.00 | 335 731.00 | 26 745 980.00 | 27 081 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 300 683.00 | 21 044 740.00 | 40 255 942.00 | 61 300 683.00 |
CU Autres participations | 7 379 781.00 | 6 626 906.00 | 752 875.00 | 7 379 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 820.00 | 1 097 820.00 | | 1 097 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 718.00 | -9.00 | | 3 388 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 796.00 | 3 498 509.00 | | 2 698 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 117.00 | 4 596 320.00 | | 7 295 117.00 |
DP Provisions pour risques | 338 396.00 | 101 397.00 | | 338 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 148.00 | 812 815.00 | | 882 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 544.00 | 914 212.00 | | 1 220 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 830.00 | 2 639 497.00 | | 1 354 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 739 309.00 | 24 984 162.00 | | 25 739 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 477.00 | 2 964 393.00 | | 3 631 477.00 |
EA Autres dettes | 313 889.00 | 174 233.00 | | 313 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 782.00 | 622 075.00 | | 592 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 632 287.00 | 31 384 360.00 | | 31 632 287.00 |
ED (V) | 107 994.00 | 59 421.00 | | 107 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 255 942.00 | 36 954 313.00 | | 40 255 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 341 433.00 | 7 718 244.00 | 66 059 677.00 | 58 341 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 341 433.00 | 7 718 244.00 | 66 059 677.00 | 58 341 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 166 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 225 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 781 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 418 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 881.00 | 60 531.00 | | -4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356 035.00 | | | 1 356 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 652 165.00 | | | 4 652 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 319.00 | 60 531.00 | | 6 003 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 311 273.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008 200.00 | | | 6 008 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009 598.00 | 311 273.00 | | 6 009 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -250 742.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 623.00 | 324 476.00 | | 325 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 649 262.00 | 61 972 723.00 | | 73 649 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 950 465.00 | 58 474 214.00 | | 70 950 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 796.00 | 3 498 509.00 | | 2 698 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924 466.00 | 157 637.00 | | 13 924 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681 978.00 | 73 645.00 | | 13 681 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 488.00 | 83 992.00 | | 242 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 212.00 | 306 333.00 | | 914 212.00 |
6T Sur comptes clients | 346 006.00 | | 10 275.00 | 346 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625 077.00 | | 4 662 440.00 | 11 625 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 539 289.00 | 306 333.00 | 4 662 440.00 | 12 539 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 739 309.00 | 25 739 309.00 | | 25 739 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 233.00 | 1 104 233.00 | | 1 104 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 817.00 | 1 171 817.00 | | 1 171 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 782.00 | 592 782.00 | | 592 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
UP Prêts | 10 620 065.00 | | 10 620 065.00 | 10 620 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 312 200.00 | 19 312 200.00 | | 19 312 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VC Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 121.00 | 342 121.00 | | 342 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907 565.00 | 20 156 798.00 | 10 750 767.00 | 30 907 565.00 |
VW T.V.A. | 773 959.00 | 773 959.00 | | 773 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 632 287.00 | 31 632 292.00 | | 31 632 287.00 |