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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 137.00 | 61 778.00 | 6 359.00 | 68 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 613.00 | 14 919.00 | 6 694.00 | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 210.00 | 52 025.00 | 27 185.00 | 79 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 565.00 | 128 722.00 | 49 843.00 | 178 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 839.00 | 5 255.00 | 402 584.00 | 407 839.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 409.00 | 5 255.00 | 760 154.00 | 765 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 974.00 | 133 977.00 | 809 997.00 | 943 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 858.00 | 194 929.00 | | 120 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | 10 269.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 194 196.00 | 249 198.00 | | 194 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 389.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 349.00 | 32 324.00 | | 89 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 12 996.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 61 849.00 | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 721.00 | 309 234.00 | | 394 721.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 4 698.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 802.00 | 421 489.00 | | 615 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 997.00 | 670 686.00 | | 809 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 802.00 | 421 489.00 | | 615 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 389.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 285.00 | 230 324.00 | 1 699 609.00 | 1 469 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 285.00 | 230 324.00 | 1 699 609.00 | 1 469 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | 2 700.00 | | 5 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 139.00 | 18.00 | | 12 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | 18.00 | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 12.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 12.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 864.00 | 6.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 585.00 | 1 604 278.00 | | 1 735 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 747.00 | 1 594 009.00 | | 1 722 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | 10 269.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 894.00 | | 20 333.00 | 184 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 100 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | 4 896.00 | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 924.00 | | 15 036.00 | 87 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 729.00 | | 400.00 | 33 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 690.00 | 18 169.00 | 2 138.00 | 112 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 064.00 | 3 714.00 | | 58 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 627.00 | 14 456.00 | 2 138.00 | 54 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 721.00 | 394 721.00 | | 394 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 394.00 | 438 394.00 | | 438 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 602.00 | 599 602.00 | | 599 602.00 |