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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121 832.00 | 991 035.00 | 1 130 797.00 | 2 121 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 46 470.00 | 3 644.00 | 50 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 367.00 | | -1 367.00 | -1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 479.00 | 1 037 505.00 | 1 148 974.00 | 2 186 479.00 |
BT Marchandises | 1 134 739.00 | 60 662.00 | 1 074 076.00 | 1 134 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 358.00 | 8 022.00 | 537 336.00 | 545 358.00 |
BZ Autres créances | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 828.00 | 222.00 | 92 606.00 | 92 828.00 |
CF Disponibilités | 519 612.00 | | 519 612.00 | 519 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 951.00 | 68 907.00 | 2 426 045.00 | 2 494 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 430.00 | 1 106 412.00 | 3 575 018.00 | 4 681 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 708.00 | 1 866 536.00 | | 1 819 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 442.00 | -46 828.00 | | 90 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 161.00 | 1 881 719.00 | | 1 972 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 123.00 | 237 677.00 | | 191 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 177.00 | 589 882.00 | | 888 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 310.00 | 337 404.00 | | 394 310.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 2 399.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 351.00 | 81 562.00 | | 120 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 857.00 | 1 255 985.00 | | 1 602 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 018.00 | 3 137 704.00 | | 3 575 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 682.00 | 1 255 985.00 | | 1 578 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 833.00 | | 215 013.00 | 1 972 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 2 186 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 186.00 | | 213 646.00 | 1 908 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533.00 | | 1 367.00 | 14 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 792.00 | 365 870.00 | 324 156.00 | 995 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 651.00 | 364 541.00 | 324 156.00 | 950 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 141.00 | 1 329.00 | | 45 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 022.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 177.00 | 888 177.00 | | 888 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 367.00 | -1 367.00 | | -1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 537 336.00 | 537 336.00 | | 537 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 123.00 | 166 948.00 | 24 175.00 | 191 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 305.00 | 762 305.00 | | 762 305.00 |
VW T.V.A. | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 857.00 | 1 578 682.00 | 24 175.00 | 1 602 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 033.00 | 20 932.00 | | 16 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 894.00 | 68 535.00 | | 52 894.00 |
ST Autres comptes | 338 399.00 | 264 811.00 | | 338 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 989.00 | 120 020.00 | | 117 989.00 |
YT Sous‐traitance | 477 166.00 | 384 606.00 | | 477 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 3 537.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 092.00 | 24 469.00 | | 19 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 848.00 | 469 617.00 | | 615 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 057.00 | 326 585.00 | | 401 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 448.00 | 837 972.00 | | 986 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |