| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 125.00 | | 540 125.00 | 540 125.00 |
CF Disponibilités | 378 396.00 | | 378 396.00 | 378 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 603.00 | 104 709.00 | | 92 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 607.00 | 17 894.00 | | 555 607.00 |
DL TOTAL (I) | 656 594.00 | 130 987.00 | | 656 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 863.00 | 11 623.00 | | 237 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 32 285.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 23.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6 222.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 927.00 | 50 154.00 | | 261 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 521.00 | 181 141.00 | | 918 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 927.00 | 50 154.00 | | 261 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FD Production vendue biens | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
FG Production vendue services | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 423.00 | 3 796.00 | | 3 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 581.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 012.00 | 581.00 | | 901 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 409.00 | 103.00 | | 32 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 085.00 | 103.00 | | 104 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 926.00 | 477.00 | | 796 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 803.00 | 6 959.00 | | 237 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 426.00 | 215 210.00 | | 1 062 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 819.00 | 197 316.00 | | 506 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 607.00 | 17 894.00 | | 555 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 247.00 | | | 648 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 252.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 252.00 | | | 647 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 228.00 | 23 543.00 | 575 771.00 | 552 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 058.00 | 23 543.00 | 575 601.00 | 552 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 515 234.00 | 515 234.00 | | 515 234.00 |
VI Groupe et associés | 237 863.00 | 237 863.00 | | 237 863.00 |
VP Divers | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 125.00 | 540 125.00 | | 540 125.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | 6 735.00 | | 8 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 768.00 | 80 256.00 | | 56 768.00 |
ST Autres comptes | 46 299.00 | 57 423.00 | | 46 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | 18 489.00 | | 12 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 636.00 | 5 596.00 | | 5 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 732.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 8 467.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 798.00 | 162 007.00 | | 120 798.00 |