| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 899.00 | 9 937.00 | 10 962.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 373.00 | 1 917.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 788.00 | 11 310.00 | 123 477.00 | 134 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 225.00 | 11 310.00 | 184 914.00 | 196 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 125.00 | 112 622.00 | | 128 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 323.00 | 15 503.00 | | -9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 127 186.00 | 136 510.00 | | 127 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 15 000.00 | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 206.00 | 32 373.00 | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 13 546.00 | | 1 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 727.00 | 69 868.00 | | 57 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 914.00 | 206 378.00 | | 184 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 176.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 176.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 166.00 | 290 774.00 | | 156 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 489.00 | 272 271.00 | | 165 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 323.00 | 15 503.00 | | -9 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 026.00 | | 8 762.00 | 126 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | | 8 762.00 | 15 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 3 123.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 3 123.00 | | 8 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 360.00 | 3 726.00 | 7 633.00 | 11 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 301.00 | 12 796.00 | 11 506.00 | 24 301.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 728.00 | 50 094.00 | 7 633.00 | 57 728.00 |