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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
AH Fonds commercial | 468 781.00 | | 468 781.00 | 468 781.00 |
AP Constructions | 56 072.00 | 55 288.00 | 785.00 | 56 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 40 549.00 | 5 330.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 547.00 | 122 342.00 | 480 205.00 | 602 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BZ Autres créances | 1 430 819.00 | | 1 430 819.00 | 1 430 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 965.00 | | 1 784 965.00 | 1 784 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 512.00 | 122 342.00 | 2 265 170.00 | 2 387 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 936.00 | 461 936.00 | | 461 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 158 177.00 | 157 960.00 | | 158 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 360.00 | 139 216.00 | | 152 360.00 |
DL TOTAL (I) | 828 525.00 | 815 165.00 | | 828 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | 46 097.00 | | 52 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 863.00 | 91 796.00 | | 108 863.00 |
EA Autres dettes | 1 275 398.00 | 1 304 760.00 | | 1 275 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 645.00 | 1 455 227.00 | | 1 436 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 170.00 | 2 270 392.00 | | 2 265 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 673.00 | | 1 874.00 | 600 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 285.00 | | | 495 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 078.00 | | 1 874.00 | 100 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 822.00 | 3 519.00 | | 118 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 318.00 | 3 519.00 | | 92 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 398.00 | 1 275 398.00 | | 1 275 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 818.00 | 1 374 818.00 | | 1 374 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 225.00 | 1 458 915.00 | 5 310.00 | 1 464 225.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 645.00 | 1 436 645.00 | | 1 436 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |