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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 567.00 | 25 681.00 | 300 886.00 | 326 567.00 |
AP Constructions | 3 126 876.00 | 519 738.00 | 2 607 137.00 | 3 126 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 961.00 | 5 170.00 | 5 790.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 405.00 | 550 590.00 | 4 008 814.00 | 4 559 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 1 278 325.00 | | 1 278 325.00 | 1 278 325.00 |
CF Disponibilités | 3 501 127.00 | | 3 501 127.00 | 3 501 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 903.00 | | 4 913 903.00 | 4 913 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 309.00 | 550 590.00 | 8 922 718.00 | 9 473 309.00 |
CU Autres participations | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 245 176.00 | | | 5 245 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 753.00 | | | 6 425 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 608.00 | | | 2 301 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 965.00 | | | 2 496 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 718.00 | | | 8 922 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 485.00 | | | 372 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 294.00 | | 682 294.00 | 682 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 294.00 | | 682 294.00 | 682 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 092.00 | | | 950 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 906.00 | | | 794 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 159.00 | 22 247.00 | | 4 537 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 559 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 159.00 | 12 247.00 | | 3 452 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | 10 000.00 | | 1 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 111.00 | 154 480.00 | 550 591.00 | 396 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 111.00 | 154 480.00 | 550 591.00 | 396 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 608.00 | 177 129.00 | 728 780.00 | 2 301 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 326.00 | 1 278 326.00 | | 1 278 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 776.00 | 1 412 776.00 | | 1 412 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 965.00 | 372 486.00 | 728 780.00 | 2 496 965.00 |