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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 12 274.00 | 156.00 | 12 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 708.00 | 12 274.00 | 169 435.00 | 181 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 041.00 | 28 244.00 | 201 797.00 | 230 041.00 |
BZ Autres créances | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CF Disponibilités | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 574.00 | 28 244.00 | 316 331.00 | 344 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 283.00 | 40 518.00 | 485 765.00 | 526 283.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DG Autres réserves | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 712.00 | | | 290 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 765.00 | | | 485 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 536.00 | 276 257.00 | 19 279.00 | 295 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 712.00 | 252 755.00 | 37 957.00 | 290 712.00 |