| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 150.00 | 46 139.00 | 62 011.00 | 108 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 235.00 | 47 139.00 | 308 096.00 | 355 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 780 893.00 | | 780 893.00 | 780 893.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 743.00 | | 814 743.00 | 814 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 978.00 | 47 139.00 | 1 122 839.00 | 1 169 978.00 |
CU Autres participations | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 430.00 | | | -16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 665 318.00 | | | 665 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 215.00 | | | 1 065 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 839.00 | | | 1 122 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 794.00 | | | 1 029 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 545.00 | | 690.00 | 354 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 460.00 | | 690.00 | 107 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 10 229.00 | | 36 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 10 229.00 | | 35 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 318.00 | 665 318.00 | | 665 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VC Groupe et associés | 724 665.00 | | | 724 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 175.00 | 11 754.00 | 35 421.00 | 47 175.00 |
VI Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 095.00 | 811 095.00 | 18 000.00 | 829 095.00 |
VW T.V.A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 215.00 | 1 029 794.00 | 35 421.00 | 1 065 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 808.00 | | | 143 808.00 |