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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 181 774.00 | 109 137.00 | 72 637.00 | 181 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 554.00 | 80 021.00 | 52 532.00 | 132 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 769.00 | 179 257.00 | 52 512.00 | 231 769.00 |
AX Avances et acomptes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 593.00 | 368 415.00 | 213 179.00 | 581 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 869.00 | | 146 869.00 | 146 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 463.00 | 368 415.00 | 360 048.00 | 728 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 628.00 | 77 580.00 | | 112 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 258.00 | 35 048.00 | | -34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 86 755.00 | 121 013.00 | | 86 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 083.00 | 115 525.00 | | 158 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 19 843.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 563.00 | 86 668.00 | | 79 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 29 888.00 | | 26 891.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 18.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 293.00 | 251 942.00 | | 273 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 048.00 | 372 955.00 | | 360 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 522.00 | | 1 141 522.00 | 1 141 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 522.00 | | 1 141 522.00 | 1 141 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 167.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 106.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 109.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -109.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | -34.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 268.00 | 1 142 302.00 | | 1 144 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 526.00 | 1 107 254.00 | | 1 178 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 258.00 | 35 048.00 | | -34 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 914.00 | | 68 229.00 | 518 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 581 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 563 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 530.00 | | 68 016.00 | 496 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 214.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 798.00 | 37 167.00 | 5 550.00 | 336 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 1 114.00 | 4 900.00 | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 012.00 | 36 053.00 | 650.00 | 333 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 083.00 | 35 444.00 | 117 776.00 | 158 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 15 430.00 | 6 200.00 | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 293.00 | 150 654.00 | 117 776.00 | 273 293.00 |