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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 52 209.00 | 39 765.00 | 12 444.00 | 52 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 058.00 | 611 534.00 | 207 524.00 | 819 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 717.00 | 123 719.00 | 126 998.00 | 250 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 953.00 | 776 767.00 | 348 186.00 | 1 124 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 341 165.00 | | 341 165.00 | 341 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 611.00 | | 615 611.00 | 615 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 564.00 | 776 767.00 | 963 797.00 | 1 740 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 371.00 | 365 271.00 | | 397 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 52 100.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 679 717.00 | 637 371.00 | | 679 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632.00 | 173 059.00 | | 116 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 182.00 | 3 223.00 | | 17 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 880.00 | 51 446.00 | | 82 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | 66 631.00 | | 63 456.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 080.00 | 298 288.00 | | 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 797.00 | 935 659.00 | | 963 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 800.00 | 180 267.00 | | 218 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 346.00 | | 1 046 346.00 | 1 046 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 346.00 | | 1 046 346.00 | 1 046 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | 10 359.00 | | 3 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 3 600.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 917.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 325.00 | 49 517.00 | | 17 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 309.00 | 1 161.00 | | 39 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 309.00 | 64 961.00 | | 39 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 984.00 | -15 445.00 | | -21 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 13 676.00 | | 20 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 348.00 | 931 490.00 | | 1 067 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 002.00 | 879 391.00 | | 1 005 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 52 100.00 | | 62 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | 159.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 189.00 | | 109 033.00 | 1 042 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 268.00 | 1 124 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | 1 121 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 219.00 | | 109 033.00 | 1 039 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 847.00 | 102 188.00 | 26 268.00 | 700 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 097.00 | 102 188.00 | 26 268.00 | 699 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 632.00 | 52 853.00 | 63 780.00 | 116 632.00 |
VI Groupe et associés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 366.00 | 228 366.00 | | 228 366.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 580.00 | 218 800.00 | 63 780.00 | 282 580.00 |