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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
AN Terrains | 43 570.00 | 33 000.00 | 10 569.00 | 43 570.00 |
AP Constructions | 182 317.00 | 53 180.00 | 129 137.00 | 182 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 652.00 | 82 694.00 | 8 958.00 | 91 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 947.00 | 153 019.00 | 17 928.00 | 170 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 903.00 | 321 894.00 | 210 008.00 | 531 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
BT Marchandises | 106 826.00 | 23 900.00 | 82 926.00 | 106 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 227.00 | 1 935.00 | 79 292.00 | 81 227.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 926.00 | 25 835.00 | 327 091.00 | 352 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 830.00 | 347 730.00 | 537 099.00 | 884 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 616.00 | 21 690.00 | | 70 616.00 |
DL TOTAL (I) | 99 416.00 | 50 490.00 | | 99 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 400.00 | 222 674.00 | | 212 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 448.00 | 69 627.00 | | 90 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 3 109.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 44 590.00 | | 48 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 706.00 | 51 188.00 | | 85 706.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 3 434.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 683.00 | 394 625.00 | | 437 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 099.00 | 445 115.00 | | 537 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 62.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 62.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -62.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 251.00 | 794 164.00 | | 926 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 634.00 | 772 474.00 | | 855 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 616.00 | 21 690.00 | | 70 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 989.00 | | 15 990.00 | 519 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 531 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 488 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 573.00 | | 15 990.00 | 476 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 181.00 | 30 730.00 | 4 016.00 | 295 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | 30 730.00 | 4 016.00 | 295 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 395.00 | 11 447.00 | 3 947.00 | 15 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 533.00 | 46 647.00 | 103 295.00 | 210 533.00 |
VI Groupe et associés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 503.00 | 128 060.00 | 2 442.00 | 130 503.00 |
VW T.V.A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 676.00 | 269 841.00 | 107 243.00 | 437 676.00 |