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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 640.00 | 182.00 | 458.00 | 640.00 |
AP Constructions | 227 670.00 | 170 401.00 | 57 269.00 | 227 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 324.00 | 224 067.00 | 33 257.00 | 257 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 152.00 | 56 516.00 | 78 635.00 | 135 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 631.00 | 452 876.00 | 191 755.00 | 644 631.00 |
BT Marchandises | 224 163.00 | | 224 163.00 | 224 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
BZ Autres créances | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CF Disponibilités | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 001.00 | | 730 001.00 | 730 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 632.00 | 452 876.00 | 921 756.00 | 1 374 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 899.00 | 457 788.00 | | 477 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | 20 111.00 | | 21 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 1 010.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 507 992.00 | 487 294.00 | | 507 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 972.00 | 123 215.00 | | 84 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 928.00 | 48 128.00 | | 38 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 144.00 | 117 887.00 | | 144 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 868.00 | 138 267.00 | | 116 868.00 |
EA Autres dettes | 28 852.00 | 36 747.00 | | 28 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 764.00 | 464 244.00 | | 413 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 756.00 | 951 537.00 | | 921 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 456.00 | 379 540.00 | | 360 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 249.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 326.00 | | 38 055.00 | 610 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 644 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 620 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 481.00 | | 38 055.00 | 586 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 579.00 | 56 047.00 | 3 750.00 | 400 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 869.00 | 56 047.00 | 3 750.00 | 398 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 31 395.00 | 53 308.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 180.00 | 261 950.00 | 8 230.00 | 270 180.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 764.00 | 360 456.00 | 53 308.00 | 413 764.00 |