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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 185.00 | 705.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 4 170.00 | 1 182.00 | 5 351.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 241.00 | 4 355.00 | 1 887.00 | 6 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
072 Créances – Autres | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
084 Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
110 Total général Actif | 95 030.00 | 4 355.00 | 90 675.00 | 95 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 960.00 | 149 083.00 | | 170 960.00 |
222 Production stockée | | -2 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 767.00 | 1 633.00 | | 4 767.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 12.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 998.00 | 148 628.00 | | 175 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 117.00 | 67 540.00 | | 68 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 397.00 | -1 226.00 | | -2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 26 222.00 | 26 423.00 | | 26 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 564.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 151.00 | 36 347.00 | | 44 151.00 |
252 Charges sociales | 17 028.00 | 16 428.00 | | 17 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | 1 455.00 | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 973.00 | 147 535.00 | | 154 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 025.00 | 1 094.00 | | 21 025.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 510.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 262.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | -540.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 704.00 | 863.00 | | 21 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352.00 | | | 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |