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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 566.00 | 67 653.00 | 40 913.00 | 108 566.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 066.00 | 67 653.00 | 184 412.00 | 252 066.00 |
060 Stock marchandises | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
110 Total général Actif | 283 733.00 | 67 653.00 | 216 080.00 | 283 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 848.00 | 207 414.00 | | 192 848.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 190.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 875.00 | 208 604.00 | | 192 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 816.00 | 85 556.00 | | 92 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | 761.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 39 019.00 | 39 622.00 | | 39 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 5 604.00 | | 5 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 950.00 | 46 834.00 | | 47 950.00 |
252 Charges sociales | 3 306.00 | 6 026.00 | | 3 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 050.00 | 9 230.00 | | 9 050.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 800.00 | 193 636.00 | | 197 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 925.00 | 14 968.00 | | -4 925.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | | | 649.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | 3 761.00 | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 921.00 | 9 819.00 | | -7 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 063.00 | | | 252 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 932.00 | | | 22 932.00 |