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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 016.00 | 170 019.00 | 2 996.00 | 173 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 028.00 | 433 444.00 | 229 583.00 | 663 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 997.00 | 124 681.00 | 24 316.00 | 148 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 769.00 | 728 145.00 | 948 624.00 | 1 676 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 557.00 | 16 625.00 | 2 225 932.00 | 2 242 557.00 |
BZ Autres créances | 805 090.00 | | 805 090.00 | 805 090.00 |
CF Disponibilités | 1 129 649.00 | | 1 129 649.00 | 1 129 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 591.00 | 16 625.00 | 4 474 966.00 | 4 491 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 359.00 | 744 770.00 | 5 423 589.00 | 6 168 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 181.00 | 2 614 205.00 | | 3 153 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 136.00 | 638 976.00 | | 127 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 317.00 | 3 308 181.00 | | 3 335 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 884.00 | 621 533.00 | | 242 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 700.00 | 2 156 807.00 | | 1 570 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 606.00 | 428 112.00 | | 270 606.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 32 780.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 272.00 | 3 239 840.00 | | 2 088 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 589.00 | 6 548 021.00 | | 5 423 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 522.00 | 2 807 437.00 | | 1 918 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 447.00 | | 65 105.00 | 1 970 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 691 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 783.00 | 1 676 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 783.00 | 985 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 677.00 | | 64 147.00 | 1 019 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 770.00 | | 958.00 | 950 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 745.00 | 68 673.00 | 90 273.00 | 749 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 745.00 | 68 673.00 | 90 273.00 | 749 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 701.00 | 1 570 701.00 | | 1 570 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | 2.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 433.00 | 2 419 433.00 | | 2 419 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VB T. V. A. | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 884.00 | 73 134.00 | 169 750.00 | 242 884.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 238.00 | -4 238.00 | | -4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 421.00 | 3 150 624.00 | 120 797.00 | 3 271 421.00 |
VW T.V.A. | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 272.00 | 1 918 522.00 | 169 750.00 | 2 088 272.00 |