| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 449.00 | 17 715.00 | 3 733.00 | 21 449.00 |
AH Fonds commercial | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
AP Constructions | 99 901.00 | 18 442.00 | 81 460.00 | 99 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 439.00 | 25 918.00 | 81 521.00 | 107 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 384.00 | 33 398.00 | 47 987.00 | 81 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 483.00 | 95 473.00 | 376 010.00 | 471 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BT Marchandises | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 442.00 | 4 598.00 | 165 844.00 | 170 442.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 583.00 | 4 598.00 | 867 985.00 | 872 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 066.00 | 100 070.00 | 1 243 996.00 | 1 344 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DG Autres réserves | 130 619.00 | 99 275.00 | | 130 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 894.00 | 31 344.00 | | 82 894.00 |
DL TOTAL (I) | 229 884.00 | 146 990.00 | | 229 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 822.00 | 158 251.00 | | 447 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 360.00 | 891.00 | | 92 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 777.00 | 246 835.00 | | 329 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 770.00 | 57 956.00 | | 135 770.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 58.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 112.00 | 463 991.00 | | 1 014 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 996.00 | 610 981.00 | | 1 243 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 389.00 | 343 341.00 | | 719 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 736.00 | 4 027.00 | | 74 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 416.00 | 287 282.00 | 1 710 698.00 | 1 423 416.00 |
FD Production vendue biens | 500 651.00 | 19 928.00 | 520 579.00 | 500 651.00 |
FG Production vendue services | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 449.00 | 307 210.00 | 2 271 659.00 | 1 964 449.00 |
FM Production stockée | | | 113 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 341.00 | 1 517.00 | | 21 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 585.00 | 3 159.00 | | 3 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 4 020.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 4 020.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | 2 972.00 | | 10 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | 2 972.00 | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 164.00 | 1 048.00 | | -10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 4 215.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 967.00 | 1 145 049.00 | | 2 405 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 073.00 | 1 113 705.00 | | 2 323 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 894.00 | 31 344.00 | | 82 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 10 202.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 255.00 | | 269 229.00 | 202 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 167 546.00 | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 042.00 | | 101 683.00 | 187 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 509.00 | 38 963.00 | | 56 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 7 627.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 421.00 | 31 336.00 | | 46 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 2 254.00 | 1 498.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 2 254.00 | 1 498.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 2 254.00 | 1 498.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | 2 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 712.00 | 75 989.00 | 244 949.00 | 370 712.00 |
VI Groupe et associés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 129.00 | 222 099.00 | 30.00 | 222 129.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 112.00 | 719 389.00 | 244 949.00 | 1 014 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 625.00 | 7 252.00 | | 25 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 914.00 | 58 115.00 | | 76 914.00 |
ST Autres comptes | 405 498.00 | 241 023.00 | | 405 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 076.00 | 35 602.00 | | 37 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 532.00 | 18 495.00 | | 14 532.00 |
YT Sous‐traitance | 14 213.00 | 8 214.00 | | 14 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 154.00 | 26 549.00 | | 77 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 397.00 | 1 979.00 | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 022.00 | 9 231.00 | | 31 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 427.00 | 112 039.00 | | 206 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 762.00 | 152 901.00 | | 211 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 855.00 | 369 503.00 | | 610 855.00 |