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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 482.00 | 41 353.00 | 1 129.00 | 42 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 274.00 | 154.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 269.00 | 414 389.00 | 227 880.00 | 642 269.00 |
BF Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 695.00 | 460 016.00 | 260 679.00 | 720 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 595.00 | 35 666.00 | 1 671 929.00 | 1 707 595.00 |
BZ Autres créances | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CF Disponibilités | 2 007 181.00 | | 2 007 181.00 | 2 007 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 237.00 | 35 666.00 | 3 769 571.00 | 3 805 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 932.00 | 495 682.00 | 4 030 250.00 | 4 525 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 926.00 | 555 516.00 | | 457 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 934.00 | -97 590.00 | | 449 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 267.00 | 621 333.00 | | 1 071 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 604.00 | 134 744.00 | | 686 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 231 253.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 216 629.00 | | 167 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 404.00 | 751 774.00 | | 964 404.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 6 650.00 | | 6 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 404.00 | 574 107.00 | | 1 134 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 983.00 | 1 915 156.00 | | 2 958 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 250.00 | 2 536 489.00 | | 4 030 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 688.00 | 1 555 146.00 | | 2 327 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 467 269.00 | 52 439.00 | 4 519 708.00 | 4 467 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 269.00 | 52 439.00 | 4 519 708.00 | 4 467 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 862.00 | 22 701.00 | | 42 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 246.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | -73 154.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 635.00 | 3 832 791.00 | | 4 567 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 702.00 | 3 930 381.00 | | 4 117 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 934.00 | -97 590.00 | | 449 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 055.00 | | 27 306.00 | 697 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 666.00 | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 720 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 391.00 | | 27 306.00 | 619 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 337.00 | 67 679.00 | | 392 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | 1 055.00 | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 040.00 | 66 624.00 | | 352 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | 23 126.00 | | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 540.00 | 23 126.00 | | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 506.00 | 337 506.00 | | 337 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 404.00 | 1 134 404.00 | | 1 134 404.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 796.00 | 1 664 796.00 | | 1 664 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VC Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 561.00 | 55 266.00 | 631 295.00 | 686 561.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 426.00 | | | 613 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 571.00 | 1 798 055.00 | 31 516.00 | 1 829 571.00 |
VW T.V.A. | 412 828.00 | 412 828.00 | | 412 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 983.00 | 2 327 688.00 | 631 295.00 | 2 958 983.00 |