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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 8 810.00 | 1 139.00 | 9 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 490.00 | 9 310.00 | 1 362 180.00 | 1 371 490.00 |
BZ Autres créances | 817 340.00 | 804 375.00 | 12 965.00 | 817 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 332.00 | 804 375.00 | 180 957.00 | 985 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 822.00 | 813 685.00 | 1 543 137.00 | 2 356 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 409 465.00 | 409 465.00 | | 409 465.00 |
DH Report à nouveau | 450 056.00 | 1 092 396.00 | | 450 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 466.00 | 157 660.00 | | 131 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 987.00 | 2 099 521.00 | | 1 430 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 651.00 | 36 273.00 | | 37 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 3 755.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 258.00 | | 22 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 640.00 | 43 728.00 | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 150.00 | 84 015.00 | | 112 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 137.00 | 2 183 536.00 | | 1 543 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 019.00 | 358 742.00 | | 898 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 553.00 | 201 082.00 | | 766 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 466.00 | 157 660.00 | | 131 466.00 |