| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 483.00 | 32 699.00 | 5 787.00 | 38 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 026.00 | 32 695.00 | 80 331.00 | 113 026.00 |
060 Stock marchandises | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 266.00 | 1 049.00 | 41 217.00 | 42 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 509.00 | 1 049.00 | 139 460.00 | 140 509.00 |
110 Total général Actif | 253 535.00 | 33 744.00 | 219 791.00 | 253 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
242 Autres charges externes. | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
252 Charges sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 912.00 | | | -13 912.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 171.00 | | | -15 171.00 |