| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 15 101.00 | 9 624.00 | 24 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 1 769.00 | 3 655.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 604.00 | 185 459.00 | 11 145.00 | 196 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 615.00 | 202 330.00 | 36 285.00 | 238 615.00 |
BT Marchandises | 713 007.00 | | 713 007.00 | 713 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 787.00 | 27 595.00 | 152 192.00 | 179 787.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CF Disponibilités | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 262.00 | 27 595.00 | 1 305 667.00 | 1 333 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 877.00 | 229 925.00 | 1 341 952.00 | 1 571 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 801 929.00 | 801 929.00 | | 801 929.00 |
DH Report à nouveau | -213 226.00 | -113 306.00 | | -213 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | -99 920.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 765 972.00 | 753 703.00 | | 765 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 700.00 | 382 004.00 | | 353 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 581.00 | 10 189.00 | | 23 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 62 324.00 | | 130 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 44 990.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 6 379.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 980.00 | 505 886.00 | | 575 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 952.00 | 1 259 589.00 | | 1 341 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 627.00 | 505 886.00 | | 309 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 147.00 | | 3 945.00 | 240 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 238 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 202 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | 1 950.00 | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 511.00 | | 1 995.00 | 205 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 701.00 | 14 329.00 | 2 701.00 | 190 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 6 333.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 933.00 | 7 996.00 | 2 701.00 | 181 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UX Autres créances clients | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 421.00 | 87 067.00 | 264 354.00 | 353 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 980.00 | 309 625.00 | 264 354.00 | 575 980.00 |