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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 054.00 | 40 007.00 | 283 046.00 | 323 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 163.00 | 175 000.00 | 293 163.00 | 468 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 064.00 | | 406 064.00 | 406 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 739.00 | 215 007.00 | 5 805 732.00 | 6 020 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 381 642.00 | | 3 381 642.00 | 3 381 642.00 |
CF Disponibilités | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 099.00 | | 3 881 099.00 | 3 881 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 838.00 | 215 007.00 | 9 686 831.00 | 9 901 838.00 |
CU Autres participations | 4 823 457.00 | | 4 823 457.00 | 4 823 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 999 827.00 | | | 999 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 874.00 | | | 1 339 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 412.00 | | | 2 654 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 756.00 | | | 1 357 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 290.00 | | | 4 796 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 809.00 | | | 639 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 899.00 | | | 6 805 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 831.00 | | | 9 686 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 472.00 | | | 5 786 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 815 000.00 | | | 2 815 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826 249.00 | | | 2 826 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 935.00 | | | 1 917 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 935.00 | | | 1 917 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 313.00 | | | 908 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 847.00 | | | 4 888 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 973.00 | | | 3 548 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 874.00 | | | 1 339 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703 169.00 | | 304 700.00 | 7 703 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722 130.00 | 5 697 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 130.00 | 6 020 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 323 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 950.00 | | 251 104.00 | 336 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366 219.00 | | 53 596.00 | 7 366 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 350.00 | 63 852.00 | 69 194.00 | 45 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 63 852.00 | 69 194.00 | 45 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 833.00 | 636 833.00 | | 636 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734 997.00 | 4 734 997.00 | | 4 734 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 206.00 | 324 779.00 | 1 019 427.00 | 1 344 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 095.00 | 396 931.00 | 468 164.00 | 865 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 899.00 | 5 786 472.00 | 1 019 427.00 | 6 805 899.00 |