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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 17 662.00 | 8 126.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 104.00 | 54 345.00 | 32 759.00 | 87 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 421.00 | 73 113.00 | 121 309.00 | 194 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BN En cours de production de biens | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 551.00 | | 466 551.00 | 466 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 973.00 | 73 113.00 | 587 860.00 | 660 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 417.00 | | | -34 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 932.00 | | | -73 932.00 |
DL TOTAL (I) | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
EA Autres dettes | 184 897.00 | | | 184 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 939.00 | | | 332 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 860.00 | | | 587 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 712.00 | | 1 541 712.00 | 1 541 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 712.00 | | 1 541 712.00 | 1 541 712.00 |
FM Production stockée | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 706.00 | | | 1 562 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 638.00 | | | 1 636 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 932.00 | | | -73 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 132.00 | | 26 093.00 | 179 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 194 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 112 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 602.00 | | 26 093.00 | 97 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 933.00 | 19 983.00 | 10 803.00 | 63 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | 19 983.00 | 10 803.00 | 62 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385.00 | 28 185.00 | 4 200.00 | 32 385.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 939.00 | 251 536.00 | 81 403.00 | 332 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
ST Autres comptes | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
YT Sous‐traitance | 647 338.00 | | | 647 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 899.00 | | | 1 015 899.00 |