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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 900.00 | 16 387.00 | 44 513.00 | 60 900.00 |
AP Constructions | 650 721.00 | 226 405.00 | 424 316.00 | 650 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 660.00 | 10 902.00 | 13 758.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 579.00 | 137 079.00 | 37 500.00 | 174 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 989.00 | 390 773.00 | 539 216.00 | 929 989.00 |
BT Marchandises | 1 375 189.00 | | 1 375 189.00 | 1 375 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 539.00 | 867.00 | 2 819 672.00 | 2 820 539.00 |
BZ Autres créances | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CF Disponibilités | 1 081 546.00 | | 1 081 546.00 | 1 081 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 165.00 | 867.00 | 5 624 298.00 | 5 625 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 154.00 | 391 640.00 | 6 163 515.00 | 6 555 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CU Autres participations | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 197 653.00 | | | 3 197 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 023.00 | | | 341 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 061.00 | | | 3 547 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 590.00 | | | 2 251 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 012.00 | | | 2 610 012.00 |
ED (V) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 515.00 | | | 6 163 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 012.00 | | | 2 610 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 127 666.00 | 1 616 552.00 | 12 744 218.00 | 11 127 666.00 |
FD Production vendue biens | -33 404.00 | | -33 404.00 | -33 404.00 |
FG Production vendue services | 84 736.00 | 40 401.00 | 125 137.00 | 84 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 997.00 | 1 656 953.00 | 12 835 951.00 | 11 178 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 306 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 934.00 | |
GE Autres charges | | | 22 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 369 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 229.00 | | | 12 846 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 206.00 | | | 12 505 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 023.00 | | | 341 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 404.00 | | 25 559.00 | 906 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 929 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 910 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 229.00 | | 25 406.00 | 887 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | 153.00 | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 614.00 | 66 934.00 | 1 775.00 | 325 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 614.00 | 66 934.00 | 1 775.00 | 325 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 2 466.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 2 466.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 2 466.00 | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 590.00 | 2 251 590.00 | | 2 251 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 498.00 | 2 819 498.00 | | 2 819 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VC Groupe et associés | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 711.00 | 3 167 390.00 | 1 320.00 | 3 168 711.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 012.00 | 2 610 012.00 | | 2 610 012.00 |