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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 440.00 | 61 577.00 | 76 863.00 | 138 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 650.00 | 53 819.00 | 19 832.00 | 73 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 139.00 | 115 396.00 | 102 743.00 | 218 139.00 |
BT Marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
BZ Autres créances | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
CF Disponibilités | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 683.00 | | 779 683.00 | 779 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 822.00 | 115 396.00 | 882 426.00 | 997 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
DH Report à nouveau | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 083.00 | 171 354.00 | | 40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 192 938.00 | 262 866.00 | | 192 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 975.00 | 106 249.00 | | 239 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 950.00 | 288 921.00 | | 226 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 220.00 | 227 125.00 | | 146 220.00 |
EA Autres dettes | 45 344.00 | 51 780.00 | | 45 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 488.00 | 674 074.00 | | 689 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 426.00 | 936 941.00 | | 882 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 488.00 | 629 958.00 | | 689 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 261.00 | | 1 194 261.00 | 1 194 261.00 |
FG Production vendue services | 454 047.00 | | 454 047.00 | 454 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 308.00 | | 1 648 308.00 | 1 648 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 79.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 9 729.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | 3 434.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 59 872.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 552.00 | 2 741 049.00 | | 1 770 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 469.00 | 2 569 695.00 | | 1 730 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 083.00 | 171 354.00 | | 40 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 104.00 | 12 222.00 | | 17 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 138.00 | | 9 846.00 | 209 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 218 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 212 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 150.00 | | 9 726.00 | 203 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 120.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 134.00 | 34 047.00 | 785.00 | 82 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 134.00 | 34 047.00 | 785.00 | 82 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 950.00 | 226 950.00 | | 226 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 401 033.00 | 401 033.00 | | 401 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 975.00 | 239 975.00 | | 239 975.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 363.00 | 609 363.00 | | 609 363.00 |
VW T.V.A. | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 488.00 | 689 488.00 | | 689 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 127 763.00 | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | 8 425.00 | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 331 353.00 | 377 598.00 | | 331 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 128.00 | 36 094.00 | | 34 128.00 |
YT Sous‐traitance | 71 455.00 | 112 659.00 | | 71 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 127 763.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 166.00 | 472 435.00 | | 327 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 587.00 | 204 834.00 | | 92 587.00 |
ZE Dividendes | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 585.00 | 534 775.00 | | 444 585.00 |