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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 2 665.00 | 631.00 | 3 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 082.00 | 5 090.00 | 1 158 992.00 | 1 164 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 197 495.00 | | 197 495.00 | 197 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 020.00 | | 311 020.00 | 311 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 102.00 | 5 090.00 | 1 470 011.00 | 1 475 102.00 |
CU Autres participations | 1 121 773.00 | | 1 121 773.00 | 1 121 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
DH Report à nouveau | 605 296.00 | | | 605 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 588.00 | | | 1 284 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 011.00 | | | 1 470 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 748.00 | | | 355 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 057.00 | | 1 980.00 | 1 169 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 315.00 | 1 158 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 1 164 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 3 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | 679.00 | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 373.00 | | 1 302.00 | 1 163 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 47.00 | 641.00 | 5 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 47.00 | 641.00 | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
UX Autres créances clients | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112.00 | 113 525.00 | 36 587.00 | 150 112.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |