| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 902.00 | 49 021.00 | 81 881.00 | 130 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 510.00 | 55 629.00 | 81 881.00 | 137 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
BZ Autres créances | 2 807 343.00 | | 2 807 343.00 | 2 807 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 234.00 | 58 543.00 | 2 738 691.00 | 2 797 234.00 |
CF Disponibilités | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 706.00 | 58 543.00 | 6 146 163.00 | 6 204 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 216.00 | 114 172.00 | 6 228 044.00 | 6 342 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DH Report à nouveau | -8 172 837.00 | -6 575 741.00 | | -8 172 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 497.00 | -1 597 096.00 | | -545 497.00 |
DL TOTAL (I) | -8 613 561.00 | -8 068 065.00 | | -8 613 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 864.00 | | | 2 855 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768 869.00 | 12 114 507.00 | | 11 768 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 027.00 | 92 186.00 | | 88 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 44 341.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 841 606.00 | 12 251 033.00 | | 14 841 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 044.00 | 4 208 114.00 | | 6 228 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 991 606.00 | 12 251 033.00 | | 11 991 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 143.00 | 393 362.00 | | 1 126 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 640.00 | 1 990 458.00 | | 1 671 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 497.00 | -1 597 096.00 | | -545 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 437.00 | | 36 073.00 | 101 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | 36 073.00 | 94 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422.00 | 21 207.00 | | 34 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 2 203.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017.00 | 19 004.00 | | 30 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848 869.00 | 11 848 869.00 | | 11 848 869.00 |
UX Autres créances clients | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 864.00 | 5 864.00 | | 2 855 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 343.00 | 2 807 343.00 | | 2 807 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 433.00 | 2 958 433.00 | | 2 958 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 841 606.00 | 11 991 606.00 | | 14 841 606.00 |