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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 783.00 | 136 065.00 | 32 718.00 | 168 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 797.00 | 217 655.00 | 216 142.00 | 433 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 832.00 | 437 174.00 | 420 658.00 | 857 832.00 |
BT Marchandises | 4 134 954.00 | | 4 134 954.00 | 4 134 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -52 371.00 | 1 715.00 | -54 086.00 | -52 371.00 |
BZ Autres créances | 4 600 292.00 | | 4 600 292.00 | 4 600 292.00 |
CF Disponibilités | 1 322 566.00 | | 1 322 566.00 | 1 322 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 198.00 | 1 715.00 | 10 015 484.00 | 10 017 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 030.00 | 438 889.00 | 10 436 141.00 | 10 875 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 961 463.00 | | | 2 961 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 537.00 | | | 838 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
DG Autres réserves | 792 115.00 | | | 792 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 921.00 | | | 1 402 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 996.00 | | | 6 399 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 254.00 | | | 1 312 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 270.00 | | | 2 429 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 055.00 | | | 277 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 145.00 | | | 4 036 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 141.00 | | | 10 436 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 493.00 | | 617 459.00 | 628 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 181.00 | 171 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 120.00 | 857 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 939.00 | 602 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 157.00 | | 224 362.00 | 412 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 881.00 | | 393 097.00 | 132 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 326.00 | 26 848.00 | | 410 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 872.00 | 26 846.00 | | 326 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 984.00 | 346.00 | 14 615.00 | 15 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 984.00 | 346.00 | 14 615.00 | 15 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 984.00 | 346.00 | 14 615.00 | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 270.00 | 2 429 270.00 | | 2 429 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 798.00 | 118 287.00 | 53 511.00 | 171 798.00 |
UX Autres créances clients | -65 398.00 | -65 398.00 | | -65 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 269 760.00 | 269 760.00 | | 269 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 630.00 | 2 718 630.00 | | 2 718 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 254.00 | 380 542.00 | 931 712.00 | 1 312 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 092.00 | | | 304 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 854.00 | 1 611 854.00 | | 1 611 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 679.00 | 4 669 168.00 | 53 511.00 | 4 722 679.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 578.00 | 3 086 866.00 | 931 712.00 | 4 018 578.00 |