| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 761.00 | 180 925.00 | 12 836.00 | 193 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 67 786.00 | 20 452.00 | 88 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 474.00 | 270 186.00 | 33 288.00 | 303 474.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
CF Disponibilités | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 785.00 | | 255 785.00 | 255 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 259.00 | 270 186.00 | 289 073.00 | 559 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 248.00 | 165 444.00 | | 133 248.00 |
DL TOTAL (I) | 142 113.00 | 174 309.00 | | 142 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 14 765.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 17.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 18 323.00 | | 38 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 037.00 | 91 755.00 | | 77 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 961.00 | 124 861.00 | | 146 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 073.00 | 299 170.00 | | 289 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 820.00 | 116 360.00 | | 144 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 820.00 | | 681 820.00 | 681 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 820.00 | | 681 820.00 | 681 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 853.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 121.00 | 1 083.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 49 142.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 67 845.00 | | 55 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 930.00 | 726 195.00 | | 681 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 682.00 | 560 751.00 | | 548 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 248.00 | 165 444.00 | | 133 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 779.00 | | 5 695.00 | 297 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 305.00 | | 5 695.00 | 276 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 773.00 | 17 413.00 | | 252 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 299.00 | 17 413.00 | | 231 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 6 359.00 | 2 141.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 961.00 | 144 820.00 | 2 141.00 | 146 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 704.00 | 19 015.00 | | 23 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 629.00 | 26 325.00 | | 16 629.00 |
ST Autres comptes | 58 158.00 | 65 606.00 | | 58 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 185.00 | 42 640.00 | | 45 185.00 |
YT Sous‐traitance | 9 900.00 | 24 737.00 | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 661.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 385.00 | 21 676.00 | | 26 385.00 |
ZE Dividendes | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 872.00 | 159 308.00 | | 129 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |