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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 95 650.00 | 5 970.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 507.00 | 201 364.00 | 26 142.00 | 227 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 060.00 | 302 045.00 | 36 014.00 | 338 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BN En cours de production de biens | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
BZ Autres créances | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CF Disponibilités | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 044.00 | | 827 044.00 | 827 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 104.00 | 302 045.00 | 863 058.00 | 1 165 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DG Autres réserves | 42 200.00 | 647 966.00 | | 42 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 077.00 | 44 234.00 | | 66 077.00 |
DL TOTAL (I) | 658 918.00 | 1 242 840.00 | | 658 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 139.00 | 59 036.00 | | 80 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 68 693.00 | | 50 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | 71 729.00 | | 73 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 139.00 | 199 459.00 | | 204 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 058.00 | 1 442 300.00 | | 863 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 139.00 | 199 459.00 | | 204 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 750.00 | | 1 151 750.00 | 1 151 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 750.00 | | 1 151 750.00 | 1 151 750.00 |
FM Production stockée | | | -10 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 215.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 215.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 5 182.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 14 099.00 | | 21 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 282.00 | 1 064 141.00 | | 1 144 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 205.00 | 1 019 907.00 | | 1 078 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 077.00 | 44 234.00 | | 66 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 263.00 | | 1 794.00 | 338 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 338 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 329 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 331.00 | | 1 794.00 | 329 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 714.00 | 17 069.00 | 1 737.00 | 286 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 684.00 | 17 069.00 | 1 737.00 | 281 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |