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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 870.00 | 25 345.00 | 525.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 783.00 | 33 398.00 | 1 385.00 | 34 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 387.00 | 6 644.00 | 90 742.00 | 97 387.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 726.00 | 6 644.00 | 156 082.00 | 162 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 509.00 | 40 042.00 | 157 467.00 | 197 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DG Autres réserves | 21 922.00 | 21 919.00 | | 21 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 1 143.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 79 237.00 | 52 487.00 | | 79 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 30 981.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 24 439.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 43 936.00 | | 44 209.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 350.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 230.00 | 100 706.00 | | 78 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 467.00 | 153 193.00 | | 157 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 230.00 | 100 706.00 | | 78 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | -67.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 532.00 | 369 389.00 | | 385 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 642.00 | 368 246.00 | | 357 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 890.00 | 1 143.00 | | 27 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 645.00 | 1 753.00 | | 31 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | 1 753.00 | | 23 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |