| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AP Constructions | 277 582.00 | 133 218.00 | 144 364.00 | 277 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 908.00 | 102 533.00 | 8 375.00 | 110 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 350.00 | 248 811.00 | 178 539.00 | 427 350.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 19 930.00 | 80 070.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 842 303.00 | | 3 842 303.00 | 3 842 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 641.00 | 19 930.00 | 3 959 711.00 | 3 979 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 991.00 | 268 741.00 | 4 138 250.00 | 4 406 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 481 273.00 | | | 1 481 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 934.00 | | | 2 060 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 939.00 | | | 1 808 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 316.00 | | | 2 077 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 250.00 | | | 4 138 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 305.00 | | 1 821 305.00 | 1 821 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 305.00 | | 1 821 305.00 | 1 821 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 491.00 | | | 1 836 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 630.00 | | | 1 265 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 596.00 | | 7 176.00 | 1 636 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 140.00 | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 422.00 | 427 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 043.00 | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 388 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 830.00 | | 6 899.00 | 386 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 662.00 | | 277.00 | 1 214 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 512.00 | 11 959.00 | 25 659.00 | 262 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | | 20 420.00 | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 032.00 | 11 959.00 | 5 239.00 | 229 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 069.00 | 20 986.00 | 17 083.00 | 38 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VW T.V.A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 377.00 | 251 294.00 | 17 083.00 | 268 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
ST Autres comptes | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 733.00 | | | 244 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |