| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 648.00 | 55 994.00 | 4 654.00 | 60 648.00 |
040 Immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 307.00 | 58 186.00 | 12 122.00 | 70 307.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
072 Créances – Autres | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 235.00 | | 389 235.00 | 389 235.00 |
110 Total général Actif | 459 543.00 | 58 186.00 | 401 357.00 | 459 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 996.00 | 721 906.00 | | 584 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 461.00 | 29 698.00 | | 6 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 998.00 | 751 606.00 | | 593 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 457.00 | 478 609.00 | | 283 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 363.00 | -41 363.00 | | 41 363.00 |
242 Autres charges externes. | 111 341.00 | 110 586.00 | | 111 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 8 554.00 | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 192.00 | 120 197.00 | | 87 192.00 |
252 Charges sociales | 22 768.00 | 38 498.00 | | 22 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | 2 771.00 | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 978.00 | 717 907.00 | | 555 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 020.00 | 33 699.00 | | 38 020.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 2 656.00 | 4 619.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 655.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 371.00 | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 248.00 | 24 115.00 | | 30 248.00 |