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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 1 493.00 | 7 622.00 | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 638.00 | 37 415.00 | 6 222.00 | 43 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 818.00 | 49 457.00 | 11 360.00 | 60 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 736.00 | 88 366.00 | 25 370.00 | 113 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 240.00 | 88 366.00 | 158 874.00 | 247 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 734.00 | 37 697.00 | | 36 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 29 037.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 73 168.00 | 75 119.00 | | 73 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 632.00 | 17 631.00 | | 23 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 3 431.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 43 897.00 | | 52 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 8 543.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 706.00 | 73 502.00 | | 85 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 874.00 | 148 621.00 | | 158 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 614.00 | 896.00 | | 14 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | 896.00 | | 9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 836.00 | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 049.00 | 29 037.00 | | 28 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 157.00 | 7 916.00 | 707.00 | 81 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 664.00 | 7 916.00 | 707.00 | 79 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 451.00 | 100 286.00 | 165.00 | 100 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 706.00 | 75 797.00 | 9 909.00 | 85 706.00 |