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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 800.00 | 26 712.00 | 8 088.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 333.00 | 26 712.00 | 134 620.00 | 161 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 324 322.00 | | 324 322.00 | 324 322.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 451.00 | 26 712.00 | 529 739.00 | 556 451.00 |
CU Autres participations | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DH Report à nouveau | 71 180.00 | 883.00 | | 71 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 213.00 | 70 296.00 | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | 347 814.00 | 230 601.00 | | 347 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 687.00 | 69 728.00 | | 69 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 192.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | 60 405.00 | | 96 743.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 925.00 | 141 325.00 | | 181 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 739.00 | 371 927.00 | | 529 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 925.00 | 141 325.00 | | 181 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 600.00 | | 378 600.00 | 378 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 600.00 | | 378 600.00 | 378 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 782.00 | -68 314.00 | | -56 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 733.00 | 381 027.00 | | 485 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 521.00 | 310 731.00 | | 368 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 213.00 | 70 296.00 | | 117 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 11 600.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 11 600.00 | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 321 380.00 | 321 380.00 | | 321 380.00 |
VI Groupe et associés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 123.00 | 365 123.00 | | 365 123.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |