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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AN Terrains | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 2 270 762.00 | 1 527 236.00 | 743 525.00 | 2 270 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 111.00 | 148 273.00 | 13 837.00 | 162 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 003.00 | 1 770 466.00 | 200 536.00 | 1 971 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 671.00 | 3 453 885.00 | 3 155 785.00 | 6 609 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 357 252.00 | | 357 252.00 | 357 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 279.00 | | 787 279.00 | 787 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 951.00 | 3 453 885.00 | 3 943 065.00 | 7 396 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 208.00 | 7 908.00 | 3 300.00 | 11 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 457.00 | 2 683 457.00 | | 2 683 457.00 |
DH Report à nouveau | -166 230.00 | 722.00 | | -166 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 354.00 | -166 953.00 | | -135 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 872.00 | 2 693 227.00 | | 2 557 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 086.00 | 626 165.00 | | 783 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 301.00 | 360 961.00 | | 289 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 990.00 | 10 777.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | 99 732.00 | | 134 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 868.00 | 108 182.00 | | 144 868.00 |
EA Autres dettes | 19 137.00 | 20 193.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 192.00 | 1 226 013.00 | | 1 385 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 065.00 | 3 919 240.00 | | 3 943 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 202.00 | 1 215 236.00 | | 1 351 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 347.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 653.00 | | 409 653.00 | 409 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 653.00 | | 409 653.00 | 409 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 812.00 | 423 269.00 | | 692 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 166.00 | 590 224.00 | | 828 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 354.00 | -166 953.00 | | -135 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VC Groupe et associés | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 701.00 | 782 701.00 | | 782 701.00 |
VI Groupe et associés | 269 301.00 | 269 301.00 | | 269 301.00 |
VP Divers | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 103.00 | 429 103.00 | | 429 103.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 203.00 | 1 351 203.00 | | 1 371 203.00 |