| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 975.00 | 8 342.00 | 8 633.00 | 16 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 10 559.00 | 5 762.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 788.00 | 67 284.00 | 47 504.00 | 114 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 942.00 | 86 185.00 | 149 757.00 | 235 942.00 |
BT Marchandises | 1 145 728.00 | 25 050.00 | 1 120 678.00 | 1 145 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | 2 240.00 | 28 760.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000 948.00 | | 3 000 948.00 | 3 000 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 487.00 | 27 290.00 | 4 241 197.00 | 4 268 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 430.00 | 113 475.00 | 4 390 955.00 | 4 504 430.00 |
CU Autres participations | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 1 348 269.00 | 1 160 608.00 | | 1 348 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285.00 | 187 661.00 | | 191 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 604.00 | 2 386 319.00 | | 2 577 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 626.00 | 427 859.00 | | 184 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 155.00 | 1 122 622.00 | | 1 096 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 266.00 | 576 361.00 | | 403 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 431.00 | 91 207.00 | | 66 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 186 325.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 351.00 | 2 404 374.00 | | 1 813 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 955.00 | 4 800 026.00 | | 4 390 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 085.00 | 1 643 387.00 | | 1 410 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 080 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 109 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | 5 550.00 | | 44 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 733.00 | 5 550.00 | | 53 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 158.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 368.00 | 430.00 | | 21 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | 9 921.00 | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 022.00 | -4 371.00 | | 32 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 264.00 | 62 385.00 | | 60 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 673.00 | 12 687 514.00 | | 8 214 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 388.00 | 12 499 853.00 | | 8 023 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 285.00 | 187 661.00 | | 191 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 636.00 | 45 883.00 | | 51 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 454.00 | | 30 840.00 | 239 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 352.00 | 235 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 148 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 597.00 | | 30 840.00 | 151 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 562.00 | 28 608.00 | 12 984.00 | 70 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 562.00 | 28 608.00 | 12 984.00 | 70 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 205.00 | 1 096 205.00 | | 1 096 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 422.00 | 90 812.00 | 5 610.00 | 96 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 085.00 | 1 410 085.00 | | 1 410 085.00 |