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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 013.00 | 98 419.00 | 9 594.00 | 108 013.00 |
040 Immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 502.00 | 98 419.00 | 110 083.00 | 208 502.00 |
060 Stock marchandises | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
110 Total général Actif | 332 966.00 | 98 419.00 | 234 547.00 | 332 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 164.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 956.00 | | | -51 956.00 |
242 Autres charges externes. | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 473.00 | | | -13 473.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 678.00 | | | -13 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 502.00 | | | 208 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |