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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 23 326.00 | 626.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 883.00 | 144 739.00 | 52 144.00 | 196 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 364.00 | 178 012.00 | 59 352.00 | 237 364.00 |
BT Marchandises | 156 046.00 | 5 025.00 | 151 021.00 | 156 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 084.00 | 5 025.00 | 179 059.00 | 184 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 448.00 | 183 037.00 | 238 411.00 | 421 448.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | 28 466.00 | | 26 738.00 |
DL TOTAL (I) | 35 123.00 | 36 850.00 | | 35 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 801.00 | 103 439.00 | | 42 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 583.00 | 130 495.00 | | 119 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 33 680.00 | | 26 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | 12 100.00 | | 11 654.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 2 165.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 288.00 | 281 878.00 | | 203 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 411.00 | 318 728.00 | | 238 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 388.00 | 193 077.00 | | 181 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 295.00 | | 308 295.00 | 308 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 668.00 | 287 578.00 | | 308 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 930.00 | 259 113.00 | | 281 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 738.00 | 28 466.00 | | 26 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 340.00 | 8 673.00 | | 169 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | 8 673.00 | | 159 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 922.00 | 103.00 | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922.00 | 103.00 | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 103.00 | | 4 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VI Groupe et associés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |