| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 543.00 | 7 629.00 | 46 914.00 | 54 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 268.00 | 7 629.00 | 48 638.00 | 56 268.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | 526.00 | 24 768.00 | 25 294.00 |
072 Créances – Autres | 153 164.00 | | 153 164.00 | 153 164.00 |
084 Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 848.00 | 526.00 | 196 322.00 | 196 848.00 |
110 Total général Actif | 253 116.00 | 8 155.00 | 244 961.00 | 253 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 607.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 898.00 | 197 886.00 | | 124 898.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 094.00 | 197 888.00 | | 135 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 171.00 | 34 862.00 | | 13 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 453.00 | -6 453.00 | | 6 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 90 918.00 | 136 194.00 | | 90 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 580.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 139.00 | 48 000.00 | | 2 139.00 |
252 Charges sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 876.00 | 3 451.00 | | 7 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 230.00 | 168 637.00 | | 121 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | 29 252.00 | | 13 863.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | 206.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 791.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 623.00 | 11 722.00 | | 9 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 2 708.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 103.00 | 14 236.00 | | 4 103.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 526.00 | | | 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 526.00 | | | 526.00 |