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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711.00 | 7 949.00 | 3 762.00 | 11 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 622.00 | 19 160.00 | 76 462.00 | 95 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 748.00 | 19 160.00 | 94 587.00 | 113 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 398.00 | -62 371.00 | | -47 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934.00 | 14 973.00 | | -4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333.00 | 2 602.00 | | -2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 1 157.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 078.00 | 85 180.00 | | 93 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 377.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 9 200.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 920.00 | 96 087.00 | | 96 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 587.00 | 98 688.00 | | 94 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 920.00 | 96 087.00 | | 96 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 1 157.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584.00 | 21 250.00 | | 18 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 518.00 | 6 277.00 | | 23 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934.00 | 14 973.00 | | -4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 1 772.00 | 1 994.00 | 19 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | 1 772.00 | 1 994.00 | 18 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |