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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 10 900.00 | 500.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 906.00 | 13 091.00 | 2 815.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 566.00 | 13 091.00 | 18 475.00 | 31 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | -11 693.00 | | | -11 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 600.00 | | 12 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 600.00 | | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 30 169.00 | 13 082.00 | 17 087.00 | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 11 301.00 | 2 644.00 | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 169.00 | 13 082.00 | 17 087.00 | 30 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 004.00 | | | 10 004.00 |