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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 413.00 | 66.00 | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 385 828.00 | | 385 828.00 | 385 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 542.00 | 74 292.00 | 6 250.00 | 80 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 637.00 | 87 467.00 | 393 169.00 | 480 637.00 |
BP En cours de production de services | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 373.00 | 19 883.00 | 133 490.00 | 153 373.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 210.00 | 19 883.00 | 286 327.00 | 306 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 846.00 | 107 350.00 | 679 496.00 | 786 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 513.00 | | | -25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 553 850.00 | | | 553 850.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
ED (V) | 934.00 | | | 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496.00 | | | 679 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 138.00 | 43 415.00 | 553 553.00 | 510 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 138.00 | 43 415.00 | 553 553.00 | 510 138.00 |
FM Production stockée | | | 7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 43 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 126.00 | | | 614 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 639.00 | | | 639 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 513.00 | | | -25 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 802.00 | | | 10 802.00 |